在线炒股配资精选网站历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%

发布日期：2025-09-25 22:20    点击次数：144

证券之星消息，2月27日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0411元，累计净值为1.2446元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.12%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.49%。

9月9日，创兴资源跌停，根据盘后披露的公告，公司股东华侨实业无法与公司实控人余增云取得联系。

持有医疗器械主题股票的华夏创业板低波价值ETF(159966)早盘上涨0.28%，最新价报0.358元。截至上个交易日(9月6日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌2.35%，近一个月净值下跌4.24%。该基金自(20190614)成立以来净值增长率为7.58%，管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为荣膺。

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